| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 187.00 | 415.00 | 771.00 | 1 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 636.00 | 415.00 | 98 220.00 | 98 636.00 |
CF Disponibilités | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 854.00 | 415.00 | 111 439.00 | 111 854.00 |
CU Autres participations | 94 120.00 | | 94 120.00 | 94 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 965.00 | 13 213.00 | | 7 965.00 |
DK Provisions réglementées | 828.00 | 414.00 | | 828.00 |
DL TOTAL (I) | 45 007.00 | 36 627.00 | | 45 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 046.00 | 73 000.00 | | 63 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 700.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 432.00 | 77 019.00 | | 66 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 439.00 | 113 646.00 | | 111 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | -414.00 | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035.00 | 1 787.00 | | 4 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 965.00 | 13 213.00 | | 7 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178.00 | 237.00 | | 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178.00 | 237.00 | | 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 046.00 | 63 046.00 | | 63 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 593.00 | 3 264.00 | 3 329.00 | 6 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |