| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
AP Constructions | 157 250.00 | 3 550.00 | 153 700.00 | 157 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 087.00 | 492.00 | 3 596.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 687.00 | 4 042.00 | 1 194 646.00 | 1 198 687.00 |
BT Marchandises | 62 590.00 | | 62 590.00 | 62 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CF Disponibilités | 156 011.00 | | 156 011.00 | 156 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 858.00 | | 223 858.00 | 223 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 546.00 | 4 042.00 | 1 418 504.00 | 1 422 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 009 600.00 | | 1 009 600.00 | 1 009 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 600.00 | 999 600.00 | | 999 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DG Autres réserves | 141 000.00 | 144 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 610.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 622.00 | -3 527.00 | | 129 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 266.00 | 1 240 643.00 | | 1 370 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 011.00 | 2 798.00 | | 27 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 4 727.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 347.00 | 762.00 | | 18 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 238.00 | 8 286.00 | | 48 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 504.00 | 1 248 930.00 | | 1 418 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 238.00 | 8 286.00 | | 48 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 807.00 | | | -6 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 580.00 | 9 964.00 | | 175 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 957.00 | 13 490.00 | | 45 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 622.00 | -3 527.00 | | 129 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 687.00 | | 185 000.00 | 1 013 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 087.00 | | 185 000.00 | 4 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 600.00 | | | 1 009 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83.00 | 3 959.00 | 4 042.00 | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | 3 959.00 | 4 042.00 | 83.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VI Groupe et associés | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |