| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 593.00 | 107.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 833.00 | 4 533.00 | 21 299.00 | 25 833.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 983.00 | 5 127.00 | 24 856.00 | 29 983.00 |
060 Stock marchandises | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 405.00 | 864.00 | 59 541.00 | 60 405.00 |
072 Créances – Autres | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
084 Disponibilités | 76 934.00 | | 76 934.00 | 76 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 597.00 | 864.00 | 145 732.00 | 146 597.00 |
110 Total général Actif | 176 579.00 | 5 991.00 | 170 588.00 | 176 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 923.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 914.00 | 4 739.00 | 26 174.00 | 30 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 930.00 | 11 431.00 | 13 499.00 | 24 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 544.00 | 16 871.00 | 39 674.00 | 56 544.00 |
BT Marchandises | 46 818.00 | 4 717.00 | 42 101.00 | 46 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 594.00 | 864.00 | 402 730.00 | 403 594.00 |
BZ Autres créances | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
CF Disponibilités | 258 718.00 | | 258 718.00 | 258 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 560.00 | 5 581.00 | 751 979.00 | 757 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 105.00 | 22 452.00 | 791 653.00 | 814 105.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 173.00 | 30 315.00 | | 171 173.00 |
DL TOTAL (I) | 194 988.00 | 35 315.00 | | 194 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 944.00 | 44 883.00 | | 37 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 4 003.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 462.00 | 40 684.00 | | 57 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 129.00 | 32 443.00 | | 293 129.00 |
EA Autres dettes | 206 346.00 | 13 260.00 | | 206 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 665.00 | 135 273.00 | | 596 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 653.00 | 170 588.00 | | 791 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 767.00 | 97 350.00 | | 565 767.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 746.00 | | | 746.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 772.00 | | | 52 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 864.00 | | | 864.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 983.00 | | 33 767.00 | 29 983.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 206.00 | 56 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 756.00 | 55 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 833.00 | | 33 767.00 | 25 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 127.00 | 12 396.00 | 652.00 | 5 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 107.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 533.00 | 12 289.00 | 652.00 | 4 533.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 717.00 | | |
6T Sur comptes clients | 864.00 | | | 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | 4 717.00 | | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864.00 | 4 717.00 | | 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 717.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 008.00 | 157 008.00 | | 157 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 346.00 | 206 346.00 | | 206 346.00 |
UX Autres créances clients | 402 298.00 | 402 298.00 | | 402 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 944.00 | 7 047.00 | 29 032.00 | 37 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 025.00 | 452 025.00 | | 452 025.00 |
VW T.V.A. | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 665.00 | 565 767.00 | 29 032.00 | 596 665.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | 1 514.00 | | 1 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 740.00 | 7 905.00 | | 26 740.00 |
ST Autres comptes | 110 989.00 | 65 501.00 | | 110 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 510.00 | 17 448.00 | | 34 510.00 |
YT Sous‐traitance | 17.00 | 15 717.00 | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | 1 000.00 | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 296.00 | 2 514.00 | | 3 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 280.00 | | | 214 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 255.00 | 106 571.00 | | 172 255.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |