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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 380.00 | 11 586.00 | 78 794.00 | 90 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 6 275.00 | 366.00 | 5 909.00 | 6 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 408.00 | 55 270.00 | 67 138.00 | 122 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 053.00 | 143 427.00 | 583 626.00 | 727 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 116.00 | 210 649.00 | 1 735 467.00 | 1 946 116.00 |
BT Marchandises | 50 612.00 | | 50 612.00 | 50 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 311 651.00 | | 311 651.00 | 311 651.00 |
CF Disponibilités | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 228.00 | | 375 228.00 | 375 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 343.00 | 210 649.00 | 2 110 694.00 | 2 321 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -82.00 | | | -82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26.00 | -82.00 | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 944.00 | 918.00 | | 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 514.00 | | | 86 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 514.00 | | | 86 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 766.00 | 1 003 491.00 | | 261 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 059.00 | 78 600.00 | | 1 645 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 411.00 | 61 294.00 | | 116 411.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 023 237.00 | 1 143 471.00 | | 2 023 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 694.00 | 1 144 389.00 | | 2 110 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 237.00 | 1 143 471.00 | | 2 023 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 493.00 | | 1 155 854.00 | 1 142 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 232.00 | 1 946 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 232.00 | 855 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 1 040 380.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 493.00 | | 115 474.00 | 1 092 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 010.00 | 409 871.00 | 352 232.00 | 153 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 010.00 | 398 285.00 | 352 232.00 | 153 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 059.00 | 1 645 059.00 | | 1 645 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 411.00 | 116 411.00 | | 116 411.00 |
VI Groupe et associés | 261 766.00 | 261 766.00 | | 261 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 651.00 | 311 651.00 | | 311 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 235.00 | 319 235.00 | | 319 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 237.00 | 2 023 237.00 | | 2 023 237.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |