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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 412 074.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 884.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
CF Disponibilités | | | 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 861.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 433 935.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 412 074.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 700.00 | 179 700.00 | | 179 700.00 |
DH Report à nouveau | -20 731.00 | | | -20 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 447.00 | -20 731.00 | | 63 447.00 |
DK Provisions réglementées | 833.00 | 278.00 | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 223 249.00 | 159 247.00 | | 223 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 674.00 | 201 276.00 | | 174 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 44 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 012.00 | 10 914.00 | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 686.00 | 256 191.00 | | 210 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 935.00 | 415 438.00 | | 433 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555.00 | 278.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 278.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -278.00 | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 292.00 | 20 731.00 | | 8 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 447.00 | -20 731.00 | | 63 447.00 |