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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 839.00 | | 693 839.00 | 693 839.00 |
BZ Autres créances | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
CF Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 108.00 | | 724 108.00 | 724 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 108.00 | | 824 108.00 | 824 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 569.00 | 17 131.00 | | 13 569.00 |
DL TOTAL (I) | 60 700.00 | 47 131.00 | | 60 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 641.00 | 524 500.00 | | 687 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 439.00 | 33 157.00 | | 73 439.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | 7.00 | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 408.00 | 557 664.00 | | 763 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 108.00 | 604 795.00 | | 824 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 408.00 | 557 664.00 | | 763 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 193.00 | | 2 073 193.00 | 2 073 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 193.00 | | 2 073 193.00 | 2 073 193.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 776.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 3 023.00 | | 2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 240.00 | 908 277.00 | | 2 073 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 671.00 | 891 146.00 | | 2 059 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 569.00 | 17 131.00 | | 13 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 641.00 | 687 641.00 | | 687 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 693 839.00 | 693 839.00 | | 693 839.00 |
VB T. V. A. | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 046.00 | 823 046.00 | | 823 046.00 |
VW T.V.A. | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 408.00 | 763 408.00 | | 763 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | 210.00 | | 1 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238.00 | 26 492.00 | | 238.00 |
ST Autres comptes | 7 810.00 | 2 868.00 | | 7 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 346.00 | | | 65 346.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | 29 033.00 | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 988.00 | 210.00 | | 2 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 637.00 | 162 478.00 | | 594 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 114.00 | 161 795.00 | | 387 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 395.00 | 58 393.00 | | 81 395.00 |