| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 056 736.00 | 1 220 114.00 | 8 836 622.00 | 10 056 736.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 890.00 | | 1 470 890.00 | 1 470 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 828.00 | 39.00 | 3 789.00 | 3 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 432.00 | 16 639.00 | 42 793.00 | 59 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 608 185.00 | 1 236 793.00 | 10 371 392.00 | 11 608 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 064 176.00 | | 1 064 176.00 | 1 064 176.00 |
BT Marchandises | 1 207 980.00 | | 1 207 980.00 | 1 207 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 055.00 | | 746 055.00 | 746 055.00 |
BZ Autres créances | 154 538.00 | | 154 538.00 | 154 538.00 |
CF Disponibilités | 233 611.00 | | 233 611.00 | 233 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 761.00 | | 294 761.00 | 294 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714 772.00 | | 3 714 772.00 | 3 714 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 352 707.00 | 1 236 793.00 | 14 115 914.00 | 15 352 707.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 488.00 | | | -87 488.00 |
DL TOTAL (I) | -77 488.00 | | | -77 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 252 202.00 | | | 4 252 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 821 277.00 | | | 8 821 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 101.00 | | | 1 007 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 148.00 | | | 107 148.00 |
EA Autres dettes | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 193 401.00 | | | 14 193 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 115 914.00 | | | 14 115 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 943 401.00 | | | 9 943 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 821 277.00 | | | 8 821 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 975 043.00 | 789 144.00 | 4 764 187.00 | 3 975 043.00 |
FG Production vendue services | 1 206 769.00 | | 1 206 769.00 | 1 206 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 812.00 | 789 144.00 | 5 970 956.00 | 5 181 812.00 |
FM Production stockée | | | 1 177 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 185 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 027 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 129 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 293 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 371 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 030.00 | | | 229 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 330.00 | | | 436 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 361.00 | | | 665 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665 361.00 | | | -665 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 185 787.00 | | | 7 185 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 273 275.00 | | | 7 273 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 488.00 | | | -87 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 415 815.00 | 11 608 285.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 819 915.00 | 17 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415 915.00 | 11 608 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 596 000.00 | 11 527 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 596 000.00 | 11 527 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 819 815.00 | 17 398.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 551.00 | 1 129 896.00 | 104 654.00 | 211 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 543.00 | 1 120 225.00 | 104 654.00 | 204 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 008.00 | 9 671.00 | | 7 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 101.00 | 1 007 101.00 | | 1 007 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 634.00 | 76 634.00 | | 76 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 298.00 | 600.00 | 16 698.00 | 17 298.00 |
UX Autres créances clients | 746 055.00 | 746 055.00 | | 746 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 139 029.00 | 139 029.00 | | 139 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 821 277.00 | 8 821 277.00 | | 8 821 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 870 000.00 | | | 6 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 761.00 | 294 761.00 | | 294 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 651.00 | 1 195 953.00 | 16 698.00 | 1 212 651.00 |
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 193 401.00 | 9 943 401.00 | 4 250 000.00 | 14 193 401.00 |