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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 807.00 | 369.00 | 1 177.00 |
AP Constructions | 62 601.00 | 25.00 | 62 576.00 | 62 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 601.00 | 1 549.00 | 21 052.00 | 22 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 378.00 | 2 381.00 | 83 997.00 | 86 378.00 |
BP En cours de production de services | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 447.00 | | 244 447.00 | 244 447.00 |
BZ Autres créances | 300 890.00 | | 300 890.00 | 300 890.00 |
CF Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 494.00 | | 575 494.00 | 575 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 872.00 | 2 381.00 | 699 491.00 | 701 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | | | 44.00 |
DH Report à nouveau | 826.00 | | | 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 457.00 | 870.00 | | 40 457.00 |
DL TOTAL (I) | 91 327.00 | 50 870.00 | | 91 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 036.00 | | | 280 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 281.00 | | | 65 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 096.00 | 623.00 | | 128 096.00 |
EA Autres dettes | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 164.00 | 623.00 | | 608 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 491.00 | 51 493.00 | | 699 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 671.00 | 12 000.00 | 383 671.00 | 371 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 671.00 | 12 000.00 | 383 671.00 | 371 671.00 |
FM Production stockée | | | 26 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 733.00 | 338.00 | | 15 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 194.00 | 1 425.00 | | 417 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 738.00 | 555.00 | | 376 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 457.00 | 870.00 | | 40 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 381.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 036.00 | 280 036.00 | | 280 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 281.00 | 65 281.00 | | 65 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 096.00 | 128 096.00 | | 128 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 022.00 | 13 951.00 | 51 072.00 | 65 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 423.00 | 547 423.00 | | 547 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 423.00 | 547 423.00 | | 547 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 164.00 | 557 092.00 | 51 072.00 | 608 164.00 |