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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 770.00 | 1 296.00 | 2 474.00 | 3 770.00 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 86 481.00 | 4 297.00 | 82 183.00 | 86 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 71 405.00 | | 71 405.00 | 71 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 206.00 | 55 593.00 | 620 613.00 | 676 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 157.00 | | 103 157.00 | 103 157.00 |
BZ Autres créances | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
CF Disponibilités | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 954.00 | | 144 954.00 | 144 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 159.00 | 55 593.00 | 765 567.00 | 821 159.00 |
CU Autres participations | 474 050.00 | 50 000.00 | 424 050.00 | 474 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 500.00 | 471 500.00 | | 471 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | | | 31.00 |
DG Autres réserves | 583.00 | | | 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 794.00 | 614.00 | | 5 794.00 |
DL TOTAL (I) | 477 908.00 | 472 114.00 | | 477 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 204.00 | 86 777.00 | | 81 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 579.00 | 2 550.00 | | 136 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 692.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 579.00 | 18 931.00 | | 68 579.00 |
EA Autres dettes | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 658.00 | 112 831.00 | | 287 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 567.00 | 584 944.00 | | 765 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 092.00 | 31 627.00 | | 212 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 627.00 | | 114 627.00 | 114 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 627.00 | | 114 627.00 | 114 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 566.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 550.00 | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 144.00 | 96 390.00 | | 132 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 349.00 | 95 776.00 | | 126 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 794.00 | 614.00 | | 5 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 980.00 | | 110 312.00 | 583 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090.00 | 3 503.00 | | 2 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542.00 | 754.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | 2 749.00 | | 1 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 329.00 | 136 329.00 | | 136 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 204.00 | 5 637.00 | 23 197.00 | 81 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 343.00 | 123 343.00 | | 123 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 343.00 | 123 343.00 | | 123 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 658.00 | 212 092.00 | 23 197.00 | 287 658.00 |