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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 5 400.00 | 21 600.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 889.00 | 1 826.00 | 4 063.00 | 5 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 131.00 | 8 517.00 | 14 613.00 | 23 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 349.00 | 15 744.00 | 1 790 604.00 | 1 806 349.00 |
BT Marchandises | 122 360.00 | | 122 360.00 | 122 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BZ Autres créances | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CF Disponibilités | 616 607.00 | | 616 607.00 | 616 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 647.00 | | 756 647.00 | 756 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 996.00 | 15 744.00 | 2 547 251.00 | 2 562 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 245.00 | | | 330 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 750.00 | | | 2 089 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 842.00 | | | 243 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 634.00 | | | 161 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 500.00 | | | 457 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 251.00 | | | 2 547 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 500.00 | | | 457 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 865 054.00 | | 2 865 054.00 | 2 865 054.00 |
FG Production vendue services | 321 642.00 | | 321 642.00 | 321 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 696.00 | | 3 186 696.00 | 3 186 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 098.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103.00 | | | -2 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 025.00 | | | 116 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 664.00 | | | 3 190 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 418.00 | | | 2 860 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 245.00 | | | 330 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 784.00 | | 1 564.00 | 1 804 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 456.00 | | 1 564.00 | 54 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 646.00 | 8 098.00 | | 7 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 646.00 | 8 098.00 | | 7 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 842.00 | 243 842.00 | | 243 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 097.00 | 111 097.00 | | 111 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 006.00 | 17 678.00 | 328.00 | 18 006.00 |
VW T.V.A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |