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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
BZ Autres créances | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
CF Disponibilités | 218 793.00 | | 218 793.00 | 218 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 672.00 | | 272 672.00 | 272 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 672.00 | | 402 672.00 | 402 672.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 613.00 | | | -1 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 470.00 | -1 613.00 | | 34 470.00 |
DL TOTAL (I) | 332 857.00 | 298 387.00 | | 332 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 580.00 | 51 960.00 | | 53 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 037.00 | 3 939.00 | | 7 037.00 |
EA Autres dettes | | 3 957.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 766.00 | 485.00 | | 4 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 815.00 | 60 341.00 | | 69 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 672.00 | 358 728.00 | | 402 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 815.00 | 60 341.00 | | 69 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 931.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 500.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 931.00 | 52 543.00 | | 47 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 461.00 | 54 156.00 | | 13 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 470.00 | -1 613.00 | | 34 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | 10 000.00 | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 10 000.00 | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UX Autres créances clients | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VB T. V. A. | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VI Groupe et associés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |