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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 081.00 | 29 926.00 | 84 155.00 | 114 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 375.00 | 25 781.00 | 58 594.00 | 84 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 456.00 | 55 707.00 | 142 749.00 | 198 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 245 941.00 | 1 630 611.00 | 2 615 330.00 | 4 245 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 260 344.00 | 27 868.00 | 4 232 476.00 | 4 260 344.00 |
BZ Autres créances | 10 572 505.00 | | 10 572 505.00 | 10 572 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 116 440.00 | 1 658 479.00 | 17 457 961.00 | 19 116 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 314 896.00 | 1 714 186.00 | 17 600 710.00 | 19 314 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 5.00 | | 487 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 581 408.00 | | | 3 581 408.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 293.00 | | | -37 293.00 |
DL TOTAL (I) | 4 031 614.00 | | | 4 031 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 838 533.00 | | | 2 838 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 838 533.00 | | | 2 838 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 747.00 | | | 3 357 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 079 006.00 | | | 2 079 006.00 |
EA Autres dettes | 5 285 476.00 | | | 5 285 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 730 562.00 | | | 10 730 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 600 710.00 | | | 17 600 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 930.00 | 3 042.00 | 32 971.00 | 29 930.00 |
FD Production vendue biens | 8 428 735.00 | 2 174 131.00 | 10 602 867.00 | 8 428 735.00 |
FG Production vendue services | 665 393.00 | 150 220.00 | 815 613.00 | 665 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 124 057.00 | 2 327 394.00 | 11 451 451.00 | 9 124 057.00 |
FM Production stockée | | | -359 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 909 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 588 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 964 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 643 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 312.00 | |
GE Autres charges | | | 29 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 939 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 913 251.00 | | | 15 913 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 950 544.00 | | | 15 950 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 293.00 | | | -37 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 198 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 707.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 781.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 112 150.00 | 152 312.00 | 425 929.00 | 3 112 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 739 062.00 | 1 630 611.00 | 1 739 062.00 | 1 739 062.00 |
6T Sur comptes clients | 14 564.00 | 13 304.00 | | 14 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753 626.00 | 1 643 915.00 | 1 739 062.00 | 1 753 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 865 777.00 | 1 796 227.00 | 2 164 991.00 | 4 865 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 796 227.00 | 2 164 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 747.00 | 3 357 747.00 | | 3 357 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734 818.00 | 734 818.00 | | 734 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 081.00 | 602 081.00 | | 602 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285 476.00 | 5 285 476.00 | | 5 285 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 4 232 746.00 | | | 4 232 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
VB T. V. A. | 300 338.00 | | | 300 338.00 |
VC Groupe et associés | 10 197 634.00 | | | 10 197 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 774.00 | | | 67 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 870 499.00 | 14 842 901.00 | 27 599.00 | 14 870 499.00 |
VW T.V.A. | 679 223.00 | 679 223.00 | | 679 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 730 562.00 | 10 730 562.00 | | 10 730 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |