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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 093 212.00 | 1 093 212.00 | | 1 093 212.00 |
AP Constructions | 4 022 196.00 | 702 196.00 | 3 320 000.00 | 4 022 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 221.00 | | 383 221.00 | 383 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 498 629.00 | 1 795 408.00 | 3 703 221.00 | 5 498 629.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 462.00 | | 65 462.00 | 65 462.00 |
BZ Autres créances | 2 442 567.00 | | 2 442 567.00 | 2 442 567.00 |
CF Disponibilités | 641 729.00 | | 641 729.00 | 641 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 091.00 | | 3 153 091.00 | 3 153 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 720.00 | 1 795 408.00 | 6 856 312.00 | 8 651 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 900 583.00 | | | 1 900 583.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 11 141 569.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 988 108.00 | | | -14 988 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 943 322.00 | -3 388 108.00 | | 15 943 322.00 |
DL TOTAL (I) | 956 214.00 | 7 753 461.00 | | 956 214.00 |
DP Provisions pour risques | 54 114.00 | 56 037.00 | | 54 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 114.00 | 56 037.00 | | 54 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 108 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 128 951.00 | 12 858 071.00 | | 5 128 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 056.00 | 339 471.00 | | 339 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 154.00 | 418 572.00 | | 314 154.00 |
EA Autres dettes | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 846.00 | 1 451 281.00 | | 57 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 845 984.00 | 56 175 528.00 | | 5 845 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 856 312.00 | 63 985 025.00 | | 6 856 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 640 000.00 | | 8 640 000.00 | 8 640 000.00 |
FG Production vendue services | 3 075 989.00 | | 3 075 989.00 | 3 075 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 715 989.00 | | 11 715 989.00 | 11 715 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 801 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 365 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 230 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 501 146.00 | | | 70 501 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 503 069.00 | | | 70 503 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 072 298.00 | | | 49 072 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 072 298.00 | 56 037.00 | | 49 072 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 430 771.00 | -56 037.00 | | 21 430 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 218 254.00 | 115 462.00 | | 5 218 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 331 220.00 | 3 665 393.00 | | 84 331 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 387 897.00 | 7 053 502.00 | | 68 387 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 943 322.00 | -3 388 108.00 | | 15 943 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 781 150.00 | | 2 400.00 | 55 781 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 668 142.00 | 5 115 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 668 142.00 | 5 115 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 781 150.00 | | 2 400.00 | 55 781 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 004.00 | 1 086 766.00 | 1 595 844.00 | 729 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 004.00 | 1 086 766.00 | 1 595 844.00 | 729 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 037.00 | | 1 923.00 | 56 037.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 422 425.00 | | 846 943.00 | 2 422 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 262 586.00 | | 1 262 586.00 | 1 262 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 685 010.00 | | 2 109 529.00 | 3 685 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 741 047.00 | | 2 111 452.00 | 3 741 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 056.00 | 339 056.00 | | 339 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 846.00 | 57 846.00 | | 57 846.00 |
UX Autres créances clients | 65 462.00 | 65 462.00 | | 65 462.00 |
VB T. V. A. | 437 551.00 | 437 551.00 | | 437 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 926 737.00 | 26 154.00 | 1 900 583.00 | 1 926 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 5 128 800.00 | 19 903.00 | 5 108 897.00 | 5 128 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 552.00 | 303 552.00 | | 303 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 279.00 | 78 279.00 | | 78 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 362.00 | 610 779.00 | 1 900 583.00 | 2 511 362.00 |
VW T.V.A. | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 845 984.00 | 737 087.00 | 5 108 897.00 | 5 845 984.00 |