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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 527 000.00 | | 1 527 000.00 | 1 527 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 167.00 | 1 833.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108.00 | 451.00 | 1 657.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 115.00 | 1 618.00 | 1 531 497.00 | 1 533 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 699.00 | | 63 699.00 | 63 699.00 |
BZ Autres créances | 125 351.00 | | 125 351.00 | 125 351.00 |
CF Disponibilités | 415 361.00 | | 415 361.00 | 415 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 566.00 | | 54 566.00 | 54 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 977.00 | | 658 977.00 | 658 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 091.00 | 1 618.00 | 2 190 474.00 | 2 192 091.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 581.00 | | | 122 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 260.00 | 123 081.00 | | 436 260.00 |
DL TOTAL (I) | 564 341.00 | 128 081.00 | | 564 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 813.00 | 1 576 519.00 | | 1 353 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 208.00 | 32 461.00 | | 43 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 238.00 | 19 648.00 | | 45 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 874.00 | 42 608.00 | | 183 874.00 |
EA Autres dettes | | 19 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 626 133.00 | 1 690 560.00 | | 1 626 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 474.00 | 1 818 642.00 | | 2 190 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 133.00 | 1 690 560.00 | | 1 626 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 007.00 | | 2 108.00 | 1 531 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527 000.00 | | | 1 527 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 2 108.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | 1 451.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167.00 | 1 451.00 | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 767.00 | 123 767.00 | | 123 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 813.00 | 1 353 813.00 | | 1 353 813.00 |
VI Groupe et associés | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 707.00 | | | 222 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 351.00 | 125 351.00 | | 125 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 917.00 | 179 917.00 | | 179 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 133.00 | 1 626 133.00 | | 1 626 133.00 |