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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 1 533.00 | 767.00 | 2 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 733 907.00 | | 733 907.00 | 733 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769 057.00 | 1 533.00 | 4 767 524.00 | 4 769 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 238 681.00 | | 238 681.00 | 238 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 577.00 | | 270 577.00 | 270 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 039 634.00 | 1 533.00 | 5 038 101.00 | 5 039 634.00 |
CU Autres participations | 4 032 850.00 | | 4 032 850.00 | 4 032 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 405 000.00 | 2 405 000.00 | | 2 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
DG Autres réserves | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 262.00 | 290 732.00 | | 230 262.00 |
DK Provisions réglementées | 12 262.00 | 5 892.00 | | 12 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 256.00 | 2 701 624.00 | | 2 938 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 520.00 | 2 076 304.00 | | 1 874 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 402.00 | | 3 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 704.00 | 177 998.00 | | 220 704.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 844.00 | 2 258 954.00 | | 2 099 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 101.00 | 4 960 579.00 | | 5 038 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 195.00 | 391 540.00 | | 1 667 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 407 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 370.00 | 5 892.00 | | 6 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 370.00 | 5 892.00 | | 6 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 370.00 | -5 892.00 | | -6 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 13 474.00 | | 3 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 912.00 | 555 552.00 | | 646 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 650.00 | 264 820.00 | | 416 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 262.00 | 290 732.00 | | 230 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 541 952.00 | | 227 105.00 | 4 541 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 766 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 769 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539 652.00 | | 227 105.00 | 4 539 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767.00 | 767.00 | 1 533.00 | 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767.00 | 767.00 | 1 533.00 | 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 892.00 | 6 370.00 | | 5 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 892.00 | 6 370.00 | | 5 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 704.00 | 220 704.00 | | 220 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 733 907.00 | | 733 907.00 | 733 907.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874 520.00 | 207 325.00 | 817 475.00 | 1 874 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 577.00 | | | 199 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 803.00 | 31 896.00 | 733 907.00 | 765 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 844.00 | 432 649.00 | 817 475.00 | 2 099 844.00 |