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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 685.00 | 4 713.00 | 61 972.00 | 66 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196 264.00 | | 196 264.00 | 196 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 957.00 | 4 713.00 | 396 244.00 | 400 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BZ Autres créances | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CF Disponibilités | 94 041.00 | | 94 041.00 | 94 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 507.00 | | 97 507.00 | 97 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 464.00 | 4 713.00 | 493 751.00 | 498 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 137 808.00 | | 137 808.00 | 137 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 248.00 | | | -55 248.00 |
DL TOTAL (I) | 444 753.00 | | | 444 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 751.00 | | | 493 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 218.00 | | | 251 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 334.00 | | | 278 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 116.00 | | | -27 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 406.00 | | | 266 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 654.00 | | | 321 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 248.00 | | | -55 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 900 907.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499 950.00 | 334 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 950.00 | 400 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 834 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 713.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 550.00 | 9 852.00 | 37 698.00 | 47 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 999.00 | 11 300.00 | 37 698.00 | 48 999.00 |