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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 126 883.00 | 2 375.00 | 124 508.00 | 126 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 463.00 | 1 349.00 | 8 114.00 | 9 463.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 346.00 | 3 723.00 | 138 622.00 | 142 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 728.00 | | 176 728.00 | 176 728.00 |
072 Créances – Autres | 70 620.00 | | 70 620.00 | 70 620.00 |
084 Disponibilités | 290 983.00 | | 290 983.00 | 290 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 264.00 | | 550 264.00 | 550 264.00 |
110 Total général Actif | 692 610.00 | 3 723.00 | 688 886.00 | 692 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 385 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 023.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 338.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 129 875.00 | | | 129 875.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 338.00 | | | 145 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 606.00 | | | 69 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 519.00 | | | 31 519.00 |