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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
CF Disponibilités | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 869.00 | | 91 869.00 | 91 869.00 |
CU Autres participations | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 320.00 | | | -3 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 131.00 | -3 320.00 | | 11 131.00 |
DL TOTAL (I) | 8 811.00 | -2 320.00 | | 8 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 670.00 | 35 261.00 | | 35 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730.00 | 3 630.00 | | 4 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 155.00 | | |
EA Autres dettes | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 058.00 | 41 046.00 | | 83 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 869.00 | 38 726.00 | | 91 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 058.00 | 41 046.00 | | 83 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037.00 | 3 320.00 | | 3 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 131.00 | -3 320.00 | | 11 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 000.00 | | 49 100.00 | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 49 100.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
VI Groupe et associés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 058.00 | 83 058.00 | | 83 058.00 |