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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 2 183.00 | 27 817.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 000.00 | 2 183.00 | 32 817.00 | 35 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BT Marchandises | 245 463.00 | | 245 463.00 | 245 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
BZ Autres créances | 57 082.00 | | 57 082.00 | 57 082.00 |
CF Disponibilités | 222 189.00 | | 222 189.00 | 222 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 264.00 | | 555 264.00 | 555 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 264.00 | 2 183.00 | 588 081.00 | 590 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 338.00 | | | 158 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 904.00 | 159 138.00 | | 108 904.00 |
DL TOTAL (I) | 276 042.00 | 167 138.00 | | 276 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 979.00 | 282 248.00 | | 225 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 328.00 | 123 516.00 | | 72 328.00 |
EA Autres dettes | 13 731.00 | 16 342.00 | | 13 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 038.00 | 422 106.00 | | 312 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 081.00 | 589 245.00 | | 588 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 038.00 | 422 106.00 | | 312 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 30 000.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 979.00 | 225 979.00 | | 225 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VB T. V. A. | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 634.00 | 81 634.00 | 5 000.00 | 86 634.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 038.00 | 312 038.00 | | 312 038.00 |