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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 500.00 | | 1 393 500.00 | 1 393 500.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 412.00 | | | 187 412.00 |
DL TOTAL (I) | 192 412.00 | | | 192 412.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 803.00 | | | 1 117 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 088.00 | | | 1 201 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 500.00 | | | 1 393 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 481.00 | | | 177 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 885.00 | | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 412.00 | | | 187 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113 402.00 | 173 196.00 | 692 784.00 | 1 113 402.00 |
VI Groupe et associés | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 598.00 | | | 86 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 687.00 | 177 481.00 | 692 784.00 | 1 196 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188.00 | | | 188.00 |
ST Autres comptes | 115.00 | | | 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303.00 | | | 303.00 |