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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 135.00 | 41 933.00 | 109 202.00 | 151 135.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 095.00 | 41 933.00 | 150 162.00 | 192 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
072 Créances – Autres | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
084 Disponibilités | 43 649.00 | | 43 649.00 | 43 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 274.00 | | 69 274.00 | 69 274.00 |
110 Total général Actif | 261 369.00 | 41 933.00 | 219 436.00 | 261 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 495.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 180.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | -810.00 | | | -810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 966.00 | 145 749.00 | | 226 966.00 |
222 Production stockée | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
224 Production immobilisée | | 1 941.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 294.00 | 152 872.00 | | 227 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 601.00 | 28 712.00 | | 39 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 433.00 | -2 700.00 | | -6 433.00 |
242 Autres charges externes. | 69 533.00 | 42 971.00 | | 69 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | 2 073.00 | | 1 971.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 037.00 | 27 254.00 | | 50 037.00 |
252 Charges sociales | 3 892.00 | 5 764.00 | | 3 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 150.00 | 12 036.00 | | 30 150.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 762.00 | 116 111.00 | | 188 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 533.00 | 36 761.00 | | 38 533.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 561.00 | 925.00 | | 1 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 247.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 8 187.00 | | 5 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 426.00 | 32 902.00 | | 31 426.00 |