| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 449 102.00 | 17 861.00 | 431 242.00 | 449 102.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 102.00 | 17 861.00 | 434 242.00 | 452 102.00 |
072 Créances – Autres | 75 857.00 | | 75 857.00 | 75 857.00 |
084 Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 951.00 | | 75 951.00 | 75 951.00 |
110 Total général Actif | 528 054.00 | 17 861.00 | 510 193.00 | 528 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 446 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 451 602.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 281.00 | 78 660.00 | 398 620.00 | 477 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 781.00 | 78 660.00 | 401 120.00 | 479 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BZ Autres créances | 113 358.00 | | 113 358.00 | 113 358.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 593.00 | | 114 593.00 | 114 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 374.00 | 78 660.00 | 515 714.00 | 594 374.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 738.00 | | | 132 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 738.00 | | | 132 738.00 |
242 Autres charges externes. | 81 876.00 | | | 81 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 739.00 | | | 99 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 868.00 | 23 759.00 | | 15 868.00 |
DL TOTAL (I) | 40 627.00 | 24 759.00 | | 40 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 473.00 | 211.00 | | 18 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 442.00 | 38 514.00 | | 361 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 513.00 | 9 240.00 | | 22 513.00 |
EA Autres dettes | 72 657.00 | 437 467.00 | | 72 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 086.00 | 485 434.00 | | 475 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 714.00 | 510 193.00 | | 515 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 449 102.00 | | | 449 102.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 451 602.00 | | | 451 602.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 211 661.00 | |
FD Production vendue biens | | | 401 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 799.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 668.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 9 240.00 | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 082.00 | 132 738.00 | | 618 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 213.00 | 108 979.00 | | 602 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 868.00 | 23 759.00 | | 15 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 899.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 720.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 720.00 | 477 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 102.00 | | 33 899.00 | 449 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 861.00 | 60 800.00 | | 17 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 861.00 | 60 800.00 | | 17 861.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 442.00 | 361 442.00 | | 361 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VI Groupe et associés | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 988.00 | 116 988.00 | | 116 988.00 |
VW T.V.A. | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 086.00 | 475 086.00 | | 475 086.00 |