| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 365.00 | 47 528.00 | 44 837.00 | 92 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 379.00 | 37 475.00 | 83 904.00 | 121 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 716.00 | 14 309.00 | 40 408.00 | 54 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 166.00 | 99 312.00 | 191 854.00 | 291 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 598.00 | | 1 349 598.00 | 1 349 598.00 |
BZ Autres créances | 193 037.00 | | 193 037.00 | 193 037.00 |
CF Disponibilités | 659 086.00 | | 659 086.00 | 659 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 461.00 | | 2 203 461.00 | 2 203 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 628.00 | 99 312.00 | 2 395 316.00 | 2 494 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 998 953.00 | 2 998 953.00 | | 2 998 953.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 144.00 | | | -1 141 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860 900.00 | -1 141 144.00 | | -860 900.00 |
DL TOTAL (I) | 998 953.00 | 1 859 853.00 | | 998 953.00 |
DP Provisions pour risques | 11 700.00 | 50 975.00 | | 11 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 700.00 | 50 975.00 | | 11 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 097.00 | 599 701.00 | | 761 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 496.00 | 372 385.00 | | 488 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 070.00 | 129 877.00 | | 135 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 662.00 | 1 101 963.00 | | 1 384 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 316.00 | 3 012 791.00 | | 2 395 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 019 581.00 | | 3 019 581.00 | 3 019 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 581.00 | | 3 019 581.00 | 3 019 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 628 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -860 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 347.00 | 1 269 453.00 | | 3 063 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 247.00 | 2 410 597.00 | | 3 924 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860 900.00 | -1 141 144.00 | | -860 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 227.00 | | 28 909.00 | 266 227.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 970.00 | 291 166.00 | | 3 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 965.00 | | | 95 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 279.00 | | 22 786.00 | 157 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 983.00 | | 6 123.00 | 12 983.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 019.00 | 65 293.00 | | 34 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 740.00 | 30 788.00 | | 16 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 279.00 | 34 504.00 | | 17 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 975.00 | 39 275.00 | 11 700.00 | 50 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 975.00 | 39 275.00 | 11 700.00 | 50 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 097.00 | 761 097.00 | | 761 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 550.00 | 103 550.00 | | 103 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 183.00 | 116 183.00 | | 116 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 070.00 | 135 070.00 | | 135 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 107.00 | 6 123.00 | 12 983.00 | 19 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 598.00 | 1 349 598.00 | | 1 349 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 636.00 | 66 636.00 | | 66 636.00 |
VB T. V. A. | 124 671.00 | 124 671.00 | | 124 671.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 482.00 | 1 550 499.00 | 12 983.00 | 1 563 482.00 |
VW T.V.A. | 251 546.00 | 251 546.00 | | 251 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 662.00 | 1 384 662.00 | | 1 384 662.00 |