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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 699 895.00 | | 699 895.00 | 699 895.00 |
BZ Autres créances | 133 400.00 | | 133 400.00 | 133 400.00 |
CF Disponibilités | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 556.00 | | 144 556.00 | 144 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 451.00 | | 844 451.00 | 844 451.00 |
CU Autres participations | 699 895.00 | | 699 895.00 | 699 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 102.00 | | | 90 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 645.00 | 91 102.00 | | 123 645.00 |
DL TOTAL (I) | 224 747.00 | 101 102.00 | | 224 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 294.00 | 739 463.00 | | 618 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 2 160.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 704.00 | 741 623.00 | | 619 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 451.00 | 842 725.00 | | 844 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 246.00 | 126 966.00 | | 126 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355.00 | 38 898.00 | | 6 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 645.00 | 91 102.00 | | 123 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 895.00 | | | 699 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 895.00 | | | 699 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VC Groupe et associés | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 294.00 | 124 836.00 | 493 458.00 | 618 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 344.00 | | | 120 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 704.00 | 126 246.00 | 493 458.00 | 619 704.00 |