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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 6 267.00 | 33 733.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 900.00 | 6 267.00 | 829 633.00 | 835 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BZ Autres créances | 343 825.00 | | 343 825.00 | 343 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 110 219.00 | | 110 219.00 | 110 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 504.00 | | 461 504.00 | 461 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 404.00 | 6 267.00 | 1 291 137.00 | 1 297 404.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 858.00 | | | -18 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 099.00 | | | -136 099.00 |
DL TOTAL (I) | -153 957.00 | | | -153 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 473.00 | | | 1 034 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EA Autres dettes | 400 600.00 | | | 400 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 094.00 | | | 1 445 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 137.00 | | | 1 291 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 094.00 | | | 1 445 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 454.00 | | 115 454.00 | 115 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 454.00 | | 115 454.00 | 115 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 473.00 | | | 118 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 572.00 | | | 254 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 099.00 | | | -136 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 900.00 | | 831 000.00 | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 31 000.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 600.00 | 400 600.00 | | 400 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VC Groupe et associés | 340 723.00 | 340 723.00 | | 340 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 473.00 | 1 034 473.00 | | 1 034 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 045.00 | 350 045.00 | 30 000.00 | 380 045.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 094.00 | 1 445 094.00 | | 1 445 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
ST Autres comptes | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 804.00 | | | 93 804.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 301.00 | | | 128 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |