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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 449.00 | 1 049.00 | 1 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 023.00 | 449.00 | 122 573.00 | 123 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BZ Autres créances | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
CF Disponibilités | 171 232.00 | | 171 232.00 | 171 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 605.00 | | 213 605.00 | 213 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 628.00 | 449.00 | 336 178.00 | 336 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 170.00 | | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 710.00 | 65 170.00 | | 46 710.00 |
DL TOTAL (I) | 121 880.00 | 75 170.00 | | 121 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 258.00 | 60 035.00 | | 53 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 911.00 | 84 887.00 | | 68 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 628.00 | 1 730.00 | | 17 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 499.00 | 43 190.00 | | 14 499.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 297.00 | 249 843.00 | | 214 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 178.00 | 325 014.00 | | 336 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 023.00 | | 1 000.00 | 122 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | 1 000.00 | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | 378.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | 378.00 | | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 259.00 | 9 122.00 | 37 061.00 | 53 259.00 |
VI Groupe et associés | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 298.00 | 170 161.00 | 37 061.00 | 214 298.00 |