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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 567.00 | 21 421.00 | 36 146.00 | 57 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 567.00 | 21 421.00 | 50 146.00 | 71 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 779.00 | 11 813.00 | 1 528 965.00 | 1 540 779.00 |
BZ Autres créances | 651 862.00 | | 651 862.00 | 651 862.00 |
CF Disponibilités | 337 892.00 | | 337 892.00 | 337 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 530 533.00 | 11 813.00 | 2 518 719.00 | 2 530 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 099.00 | 33 234.00 | 2 568 865.00 | 2 602 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 338.00 | | | 94 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DG Autres réserves | 54 698.00 | | | 54 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 923.00 | 57 577.00 | | 226 923.00 |
DL TOTAL (I) | 684 500.00 | 457 577.00 | | 684 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 552.00 | 67 866.00 | | 99 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 559.00 | 1 541 228.00 | | 1 043 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 629.00 | 1 095 496.00 | | 556 629.00 |
EA Autres dettes | 184 625.00 | 667 457.00 | | 184 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 365.00 | 3 372 766.00 | | 1 884 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 865.00 | 3 830 343.00 | | 2 568 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 813.00 | 3 372 766.00 | | 1 784 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 612 515.00 | 8 429.00 | 7 620 944.00 | 7 612 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 612 515.00 | 8 429.00 | 7 620 944.00 | 7 612 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 927 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 338 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 828 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 000.00 | 45 370.00 | | 192 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 541.00 | 45 370.00 | | 223 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 093.00 | 1 957.00 | | 6 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 403.00 | 2 548.00 | | 3 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 496.00 | 4 505.00 | | 9 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 045.00 | 40 865.00 | | 214 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 556.00 | 25 473.00 | | 85 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 151 323.00 | 6 775 157.00 | | 8 151 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 924 400.00 | 6 717 581.00 | | 7 924 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 923.00 | 57 577.00 | | 226 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 378.00 | | 36 533.00 | 137 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 849.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 345.00 | 71 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 495.00 | 57 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 600.00 | | 23 462.00 | 41 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 778.00 | | 13 071.00 | 81 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 835.00 | 14 677.00 | 4 092.00 | 10 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 835.00 | 14 677.00 | 4 092.00 | 10 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 813.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 813.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 559.00 | 1 043 559.00 | | 1 043 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 087.00 | 164 087.00 | | 164 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 806.00 | 185 806.00 | | 185 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 625.00 | 184 625.00 | | 184 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 779.00 | 1 540 779.00 | | 1 540 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VB T. V. A. | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
VC Groupe et associés | 94 338.00 | | 94 338.00 | 94 338.00 |
VI Groupe et associés | 99 552.00 | | | 99 552.00 |
VP Divers | 376 243.00 | 376 243.00 | | 376 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 841.00 | 122 841.00 | | 122 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 641.00 | 2 098 303.00 | 94 338.00 | 2 192 641.00 |
VW T.V.A. | 193 994.00 | 193 994.00 | | 193 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 365.00 | 1 784 813.00 | | 1 884 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |