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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924 806.00 | 1 924 806.00 | | 1 924 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 212 881.00 | | 2 212 881.00 | 2 212 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 415.00 | 1 419.00 | 3 996.00 | 5 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 180.00 | | 99 180.00 | 99 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 242 282.00 | 1 926 225.00 | 2 316 057.00 | 4 242 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 211 373.00 | | 5 211 373.00 | 5 211 373.00 |
BZ Autres créances | 1 917 205.00 | 226.00 | 1 916 980.00 | 1 917 205.00 |
CF Disponibilités | 1 034 419.00 | | 1 034 419.00 | 1 034 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 167 997.00 | 226.00 | 8 167 771.00 | 8 167 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 410 279.00 | 1 926 451.00 | 10 483 829.00 | 12 410 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 180.00 | | | 99 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 334.00 | | | -393 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 470.00 | -393 334.00 | | 243 470.00 |
DL TOTAL (I) | -139 864.00 | -383 334.00 | | -139 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 296.00 | 685.00 | | 2 034 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033 223.00 | 350 883.00 | | 3 033 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 299.00 | 1 046 311.00 | | 2 828 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 893.00 | 84 561.00 | | 737 893.00 |
EA Autres dettes | 38 009.00 | 18 212.00 | | 38 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 951 973.00 | 707 231.00 | | 1 951 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 623 692.00 | 2 207 883.00 | | 10 623 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 483 829.00 | 1 824 549.00 | | 10 483 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 623 692.00 | 2 207 883.00 | | 10 623 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 034 296.00 | 685.00 | | 2 034 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 917.00 | 46 500.00 | 1 861 417.00 | 1 814 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 917.00 | 46 500.00 | 1 861 417.00 | 1 814 917.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 411 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 288 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 615 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 282 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 809 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 926 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 637 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 028 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 668.00 | | | -18 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -700 382.00 | | | -700 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 615 666.00 | 885 724.00 | | 9 615 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 372 196.00 | 1 279 057.00 | | 9 372 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 470.00 | -393 334.00 | | 243 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 743.00 | | 3 488 540.00 | 753 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 242 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 137 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 743.00 | | 3 392 944.00 | 744 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 90 180.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 926 225.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 924 806.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 419.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 226.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 299.00 | 2 828 299.00 | | 2 828 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 037.00 | 94 037.00 | | 94 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 918.00 | 398 918.00 | | 398 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 951 973.00 | 1 951 973.00 | | 1 951 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 180.00 | 99 180.00 | | 99 180.00 |
UX Autres créances clients | 5 211 373.00 | 5 211 373.00 | | 5 211 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VB T. V. A. | 194 727.00 | 194 727.00 | | 194 727.00 |
VC Groupe et associés | 774 084.00 | 774 084.00 | | 774 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 034 296.00 | 2 034 296.00 | | 2 034 296.00 |
VI Groupe et associés | 3 022 433.00 | 3 022 433.00 | | 3 022 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881 272.00 | 881 272.00 | | 881 272.00 |
VP Divers | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 232 758.00 | 7 232 758.00 | | 7 232 758.00 |
VW T.V.A. | 220 289.00 | 220 289.00 | | 220 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 623 692.00 | 10 623 692.00 | | 10 623 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |