| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 024 897.00 | | 69 024 897.00 | 69 024 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 050.00 | 7 420.00 | 33 630.00 | 41 050.00 |
AN Terrains | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
AP Constructions | 2 091 740.00 | 1 502 592.00 | 589 148.00 | 2 091 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 201.00 | 7 021.00 | 189 180.00 | 196 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 595.00 | 156.00 | 15 439.00 | 15 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
AX Avances et acomptes | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 416.00 | | 110 416.00 | 110 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 678.00 | | 285 678.00 | 285 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 816 365.00 | 14 597.00 | 68 801 768.00 | 68 816 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 565.00 | | 603 565.00 | 603 565.00 |
BT Marchandises | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 437.00 | | 1 916 437.00 | 1 916 437.00 |
BZ Autres créances | 467 133.00 | | 467 133.00 | 467 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 347 658.00 | 35 440.00 | 9 312 218.00 | 9 347 658.00 |
CF Disponibilités | 8 397 226.00 | | 8 397 226.00 | 8 397 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 771 710.00 | 35 440.00 | 20 736 270.00 | 20 771 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 243 249.00 | 50 037.00 | 90 193 212.00 | 90 243 249.00 |
CU Autres participations | 68 563 519.00 | | 68 563 519.00 | 68 563 519.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 655 174.00 | | 655 174.00 | 655 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 751 564.00 | 4 551 564.00 | | 4 751 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DG Autres réserves | 5 460 352.00 | 6.00 | | 5 460 352.00 |
DH Report à nouveau | -311 145.00 | | | -311 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 236 402.00 | -311 145.00 | | 3 236 402.00 |
DK Provisions réglementées | 87 970.00 | 22 887.00 | | 87 970.00 |
DL TOTAL (I) | 7 906 791.00 | 4 263 306.00 | | 7 906 791.00 |
DP Provisions pour risques | 834 253.00 | 898 132.00 | | 834 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 253.00 | 898 132.00 | | 834 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 687 386.00 | 34 285 152.00 | | 27 687 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 150 725.00 | 31 379 273.00 | | 47 150 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 847.00 | 648 417.00 | | 3 300 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 027.00 | 581.00 | | 184 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 3 963 436.00 | 61 315.00 | | 3 963 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 286 420.00 | 66 374 755.00 | | 82 286 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 193 212.00 | 70 638 062.00 | | 90 193 212.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -311 145.00 | | | -311 145.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 715 962.00 | 5 149 203.00 | | 14 715 962.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -414 011.00 | -610 303.00 | | -414 011.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 952 231.00 | 1 416 596.00 | | 3 952 231.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 538 220.00 | 806 293.00 | | 3 538 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 308.00 | | 737 308.00 | 737 308.00 |
FG Production vendue services | 11 356 193.00 | | 11 356 193.00 | 11 356 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 093 502.00 | | 12 093 502.00 | 12 093 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 093 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 508 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 909 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 506 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 724.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 049 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 133 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 143 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850 249.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 956 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 257 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 300 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 299.00 | 1 241 157.00 | | 281 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | | | 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 083.00 | 22 887.00 | | 65 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 083.00 | 22 887.00 | | 65 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 502.00 | -22 887.00 | | -64 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 463 909.00 | 3 214 447.00 | | 7 463 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 237 089.00 | 3 456 253.00 | | 16 237 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 000 687.00 | 3 767 398.00 | | 13 000 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 236 402.00 | -311 145.00 | | 3 236 402.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -136 586.00 | -416 944.00 | | -136 586.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 668 193.00 | 6 565 799.00 | | 18 668 193.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 952 231.00 | 1 416 596.00 | | 3 952 231.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 715 962.00 | 5 149 203.00 | | 14 715 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 838 474.00 | | 1 977 892.00 | 66 838 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 563 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 816 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 348.00 | | 36 703.00 | 4 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 834 126.00 | | 1 729 393.00 | 66 834 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294.00 | 14 303.00 | | 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 7 126.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 177.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 887.00 | 65 083.00 | | 22 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 887.00 | 100 523.00 | | 22 887.00 |
UG ‐ Financières | | 35 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 083.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 775 542.00 | 28 775 542.00 | | 28 775 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 847.00 | 3 300 847.00 | | 3 300 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 963 436.00 | 3 963 436.00 | | 3 963 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 437.00 | 1 916 437.00 | | 1 916 437.00 |
VB T. V. A. | 412 088.00 | 412 088.00 | | 412 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 333.00 | 154 333.00 | | 154 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 533 053.00 | 4 406 978.00 | 18 072 690.00 | 27 533 053.00 |
VI Groupe et associés | 18 375 183.00 | 18 375 183.00 | | 18 375 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 756 948.00 | | | 7 756 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 496.00 | 2 413 496.00 | | 2 413 496.00 |
VW T.V.A. | 182 890.00 | 182 890.00 | | 182 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 286 421.00 | 59 160 346.00 | 18 072 690.00 | 82 286 421.00 |