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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 400.00 | 3 635.00 | 18 765.00 | 22 400.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 300.00 | 3 635.00 | 20 665.00 | 24 300.00 |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
072 Créances – Autres | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 020.00 | | 91 020.00 | 91 020.00 |
110 Total général Actif | 115 320.00 | 3 635.00 | 111 685.00 | 115 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 453.00 | | | 384 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 453.00 | | | 384 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 235 567.00 | | | 235 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 888.00 | | | 93 888.00 |
252 Charges sociales | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 761.00 | | | 382 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
294 Charges financières | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 036.00 | | | -12 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 618.00 | | | 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 720.00 | | | 20 720.00 |