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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 028.00 | 2 154.00 | 1 874.00 | 4 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 997.00 | | 63 997.00 | 63 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 623 329.00 | | 2 623 329.00 | 2 623 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 945.00 | 5 745.00 | 2 690 200.00 | 2 695 945.00 |
BT Marchandises | 269 367.00 | 269 367.00 | | 269 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 508.00 | | 161 508.00 | 161 508.00 |
BZ Autres créances | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
CF Disponibilités | 1 326 200.00 | | 1 326 200.00 | 1 326 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 133.00 | 269 367.00 | 1 554 767.00 | 1 824 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 078.00 | 275 112.00 | 4 244 966.00 | 4 520 078.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 558 410.00 | | | 2 558 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 910.00 | | | 2 558 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 055.00 | | | 1 002 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 332.00 | | | 229 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 558.00 | | | 425 558.00 |
EA Autres dettes | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 056.00 | | | 1 686 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 966.00 | | | 4 244 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 056.00 | | | 1 686 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 980 519.00 | | 9 980 519.00 | 9 980 519.00 |
FG Production vendue services | 84 650.00 | | 84 650.00 | 84 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 065 169.00 | | 10 065 169.00 | 10 065 169.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 065 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 908 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 950 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 114 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 061 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 428.00 | | | 157 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 428.00 | | | 157 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 211.00 | | | -120 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 858.00 | | | 382 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 102 529.00 | | | 10 102 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 544 119.00 | | | 7 544 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 558 410.00 | | | 2 558 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 562.00 | 19 817.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 971.00 | 19 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 055.00 | 1 002 055.00 | | 1 002 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 332.00 | 229 332.00 | | 229 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 558.00 | 425 558.00 | | 425 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 623 329.00 | | 2 623 329.00 | 2 623 329.00 |
UX Autres créances clients | 161 508.00 | 161 508.00 | | 161 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 000 000.00 | | | -1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 413.00 | 179 084.00 | 2 623 329.00 | 2 802 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 056.00 | 1 686 056.00 | | 1 686 056.00 |