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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
BZ Autres créances | 2 247 695.00 | | 2 247 695.00 | 2 247 695.00 |
CF Disponibilités | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 207.00 | | 2 250 207.00 | 2 250 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 671.00 | | 2 299 671.00 | 2 299 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 022 720.00 | | | 2 022 720.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 396.00 | -7 003.00 | | -18 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 699.00 | -11 393.00 | | -13 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 247 320.00 | 2 107 600.00 | | 2 247 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 225.00 | 2 090 204.00 | | 2 216 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 9.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 412.00 | 75 869.00 | | 82 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 1 352.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 445.00 | 77 230.00 | | 83 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 671.00 | 2 167 434.00 | | 2 299 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033.00 | 1 361.00 | | 1 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 9.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 4 768.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 699.00 | 16 160.00 | | 13 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 699.00 | -11 393.00 | | -13 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 090.00 | | 2 681.00 | 16 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 937.00 | | 2 681.00 | 15 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 82 412.00 | | 82 412.00 | 82 412.00 |
VP Divers | 2 247 320.00 | 224 600.00 | 2 022 720.00 | 2 247 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 513.00 | 225 793.00 | 2 022 720.00 | 2 248 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 445.00 | 1 033.00 | 82 412.00 | 83 445.00 |