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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 1 877.00 | 2 393.00 | 4 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 313.00 | 27 789.00 | 199 524.00 | 227 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 479.00 | 29 666.00 | 209 813.00 | 239 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 786.00 | | 95 786.00 | 95 786.00 |
BZ Autres créances | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CF Disponibilités | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 858.00 | | 145 858.00 | 145 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 337.00 | 29 666.00 | 355 671.00 | 385 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 866.00 | | | -82 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 930.00 | -82 866.00 | | -29 930.00 |
DL TOTAL (I) | -62 796.00 | -32 866.00 | | -62 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 115.00 | 173 769.00 | | 189 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 148.00 | 50 107.00 | | 91 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 319.00 | 89 698.00 | | 54 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 598.00 | 38 487.00 | | 80 598.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 467.00 | 352 061.00 | | 418 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 671.00 | 319 195.00 | | 355 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 990.00 | 203 360.00 | | 274 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 890.00 | | 826 890.00 | 826 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 890.00 | | 826 890.00 | 826 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 237.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 396.00 | 67 060.00 | | 839 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 326.00 | 149 926.00 | | 869 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 930.00 | -82 866.00 | | -29 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 522.00 | | 9 956.00 | 229 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | 1 340.00 | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 744.00 | | 8 568.00 | 218 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 848.00 | | 48.00 | 7 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429.00 | 24 237.00 | | 5 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 1 256.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | 22 981.00 | | 4 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 95 786.00 | 95 786.00 | | 95 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 977.00 | 29 502.00 | 120 749.00 | 172 977.00 |
VI Groupe et associés | 91 029.00 | 91 029.00 | | 91 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 929.00 | 115 929.00 | | 115 929.00 |
VW T.V.A. | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 466.00 | 274 990.00 | 120 749.00 | 418 466.00 |