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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 400 980.00 | | 400 980.00 | 400 980.00 |
BZ Autres créances | 152 170.00 | | 152 170.00 | 152 170.00 |
CF Disponibilités | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 010.00 | | 154 010.00 | 154 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 990.00 | | 554 990.00 | 554 990.00 |
CU Autres participations | 400 980.00 | | 400 980.00 | 400 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DG Autres réserves | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
DH Report à nouveau | | -3 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 525.00 | 33 490.00 | | 80 525.00 |
DL TOTAL (I) | 460 034.00 | 379 509.00 | | 460 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 904.00 | 13 950.00 | | 74 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827.00 | 6 682.00 | | 2 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 956.00 | 20 632.00 | | 94 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 990.00 | 400 141.00 | | 554 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 956.00 | 20 632.00 | | 94 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 904.00 | | | 74 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 334.00 | | 84 334.00 | 84 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 334.00 | | 84 334.00 | 84 334.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 487.00 | 50 077.00 | | 164 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 963.00 | 16 588.00 | | 83 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 525.00 | 33 490.00 | | 80 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 768.00 | | 58 060.00 | 352 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 060.00 | 400 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 848.00 | 400 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 788.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 980.00 | | 58 060.00 | 350 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485.00 | 596.00 | 1 081.00 | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485.00 | 596.00 | 1 081.00 | 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VC Groupe et associés | 135 630.00 | 135 630.00 | | 135 630.00 |
VI Groupe et associés | 74 904.00 | 74 904.00 | | 74 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 170.00 | 152 170.00 | | 152 170.00 |
VW T.V.A. | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 956.00 | 94 956.00 | | 94 956.00 |