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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 399 636.00 | | 11 399 636.00 | 11 399 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 409 871.00 | | 14 409 871.00 | 14 409 871.00 |
BZ Autres créances | 944 001.00 | | 944 001.00 | 944 001.00 |
CF Disponibilités | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 248.00 | | 946 248.00 | 946 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 356 119.00 | | 15 356 119.00 | 15 356 119.00 |
CU Autres participations | 3 010 235.00 | | 3 010 235.00 | 3 010 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 622.00 | | | -32 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
DL TOTAL (I) | -12 199.00 | | | -12 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 365 772.00 | | | 15 365 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 368 318.00 | | | 15 368 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 356 119.00 | | | 15 356 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 217.00 | | | 1 316 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 072.00 | | | 192 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 648.00 | | | 172 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 761 056.00 | | | 15 761 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 351 185.00 | 14 409 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351 185.00 | 14 409 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 761 056.00 | | | 15 761 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 399 636.00 | | 11 399 636.00 | 11 399 636.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VC Groupe et associés | 942 181.00 | 942 181.00 | | 942 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 365 772.00 | 1 313 671.00 | 4 601 137.00 | 15 365 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 286 339.00 | | | 1 286 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 343 638.00 | 944 001.00 | 11 399 636.00 | 12 343 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 368 318.00 | 1 316 217.00 | 4 601 137.00 | 15 368 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
ST Autres comptes | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |