| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 199.00 | 1 181.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 982 750.00 | | 982 750.00 | 982 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 173.00 | 626.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 894.00 | 6 024.00 | 37 870.00 | 43 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 816.00 | 6 396.00 | 1 025 420.00 | 1 031 816.00 |
BT Marchandises | 101 576.00 | | 101 576.00 | 101 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BZ Autres créances | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CF Disponibilités | 135 130.00 | | 135 130.00 | 135 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 613.00 | | 253 613.00 | 253 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 429.00 | 6 396.00 | 1 279 033.00 | 1 285 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
DL TOTAL (I) | 223 796.00 | | | 223 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 489.00 | | | 870 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 303.00 | | | 92 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
EA Autres dettes | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 237.00 | | | 1 055 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 033.00 | | | 1 279 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 234.00 | | | 305 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 547.00 | | 1 007 547.00 | 1 007 547.00 |
FG Production vendue services | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 091.00 | | 1 046 091.00 | 1 046 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 396.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 281.00 | | | 1 069 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 485.00 | | | 1 045 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 031 816.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 993.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 396.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 303.00 | 92 303.00 | | 92 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 489.00 | 120 486.00 | 349 752.00 | 870 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 237.00 | 305 234.00 | 349 752.00 | 1 055 237.00 |