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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 402 800.00 | | 1 402 800.00 | 1 402 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 357.00 | 423.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 420.00 | 3 732.00 | 4 688.00 | 8 420.00 |
AX Avances et acomptes | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 501.00 | 4 090.00 | 1 413 411.00 | 1 417 501.00 |
BT Marchandises | 162 817.00 | 1 267.00 | 161 549.00 | 162 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
BZ Autres créances | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 747.00 | | 136 747.00 | 136 747.00 |
CF Disponibilités | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 898.00 | 1 267.00 | 409 630.00 | 410 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 399.00 | 5 357.00 | 1 823 042.00 | 1 828 399.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 191.00 | | | 149 191.00 |
DL TOTAL (I) | 202 852.00 | | | 202 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 851.00 | | | 816 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 365.00 | | | 604 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 528.00 | | | 133 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 190.00 | | | 1 620 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 042.00 | | | 1 823 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 341.00 | | | 916 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 280.00 | | 5 221.00 | 1 412 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 800.00 | | | 1 402 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 200.00 | | 5 221.00 | 9 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859.00 | 2 231.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | 2 231.00 | | 1 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816 851.00 | 113 002.00 | 455 066.00 | 816 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 528.00 | 133 528.00 | | 133 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 812.00 | 669 812.00 | | 669 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 309.00 | 42 149.00 | 160.00 | 42 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 190.00 | 916 341.00 | 455 066.00 | 1 620 190.00 |