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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 342.00 | 7 986.00 | 36 356.00 | 44 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 008.00 | 7 986.00 | 1 183 022.00 | 1 191 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
BZ Autres créances | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CF Disponibilités | 210 614.00 | | 210 614.00 | 210 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 144.00 | | 257 144.00 | 257 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 152.00 | 7 986.00 | 1 440 166.00 | 1 448 152.00 |
CU Autres participations | 1 146 366.00 | | 1 146 366.00 | 1 146 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 805.00 | | | 741 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 78.00 | | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DL TOTAL (I) | 744 175.00 | | | 744 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 811.00 | | | 404 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
EA Autres dettes | 200 070.00 | | | 200 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 991.00 | | | 695 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 166.00 | | | 1 440 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 174.00 | | | 665 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 880.00 | | 235 880.00 | 235 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 880.00 | | 235 880.00 | 235 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 829.00 | | | 250 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 587.00 | | | 248 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 119.00 | | 1 179 108.00 | 29 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 219.00 | 1 191 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 219.00 | 44 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 819.00 | | 32 742.00 | 28 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 146 366.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925.00 | 8 043.00 | 3 982.00 | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 925.00 | 8 043.00 | 3 982.00 | 3 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 811.00 | 404 811.00 | | 404 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 070.00 | 200 070.00 | | 200 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 268.00 | 9 451.00 | 22 301.00 | 40 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 829.00 | 46 529.00 | 300.00 | 46 829.00 |
VW T.V.A. | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 991.00 | 665 174.00 | 22 301.00 | 695 991.00 |