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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 206.00 | 1 993.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 582.00 | 3 074.00 | 19 507.00 | 22 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 782.00 | 3 281.00 | 21 500.00 | 24 782.00 |
BP En cours de production de services | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 588.00 | | 204 588.00 | 204 588.00 |
BZ Autres créances | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
CF Disponibilités | 167 520.00 | | 167 520.00 | 167 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 383.00 | | 464 383.00 | 464 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 166.00 | 3 281.00 | 485 884.00 | 489 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 435.00 | | | 113 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 900.00 | | | 179 900.00 |
DL TOTAL (I) | 304 335.00 | | | 304 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 274.00 | | | 103 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 549.00 | | | 181 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 884.00 | | | 485 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 330.00 | | | 172 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490.00 | | 22 292.00 | 2 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490.00 | | 22 292.00 | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627.00 | 2 654.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | 2 654.00 | | 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 275.00 | 103 275.00 | | 103 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 204 588.00 | 204 588.00 | | 204 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 191.00 | 4 973.00 | 9 218.00 | 14 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822.00 | | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 142.00 | 256 142.00 | | 256 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 550.00 | 172 332.00 | 9 218.00 | 181 550.00 |