| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 450.00 | 990.00 | 1 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 928.00 | 450.00 | 168 478.00 | 168 928.00 |
CF Disponibilités | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 467.00 | 450.00 | 179 017.00 | 179 467.00 |
CU Autres participations | 166 856.00 | | 166 856.00 | 166 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 730.00 | | | -9 730.00 |
DK Provisions réglementées | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | -5 698.00 | | | -5 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 548.00 | | | 136 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 715.00 | | | 184 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 017.00 | | | 179 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 062.00 | | | 69 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | | | -2 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 730.00 | | | -9 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 928.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 440.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 167 488.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 450.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 450.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 032.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 032.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 548.00 | 20 895.00 | 85 897.00 | 136 548.00 |
VI Groupe et associés | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 715.00 | 69 062.00 | 85 897.00 | 184 715.00 |