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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 646 461.00 | | 1 646 461.00 | 1 646 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 452.00 | | 1 652 452.00 | 1 652 452.00 |
BZ Autres créances | 12 936 899.00 | | 12 936 899.00 | 12 936 899.00 |
CF Disponibilités | 5 098 892.00 | | 5 098 892.00 | 5 098 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 038 610.00 | | 18 038 610.00 | 18 038 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 691 061.00 | | 19 691 061.00 | 19 691 061.00 |
CU Autres participations | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 350 000.00 | 19 500 000.00 | | 19 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | 78 196.00 | | | 78 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 261.00 | 82 312.00 | | 10 261.00 |
DL TOTAL (I) | 19 442 574.00 | 19 582 312.00 | | 19 442 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 039.00 | 109 765.00 | | 196 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 449.00 | 22 846.00 | | 4 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 000.00 | 705.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 488.00 | 133 317.00 | | 248 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 691 061.00 | 19 715 629.00 | | 19 691 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 322.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 483.00 | 377 730.00 | | 388 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 222.00 | 295 417.00 | | 378 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 261.00 | 82 312.00 | | 10 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 322.00 | | 80 322.00 | 80 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 322.00 | | 80 322.00 | 80 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 322.00 | | 80 322.00 | 80 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 039.00 | 196 039.00 | | 196 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 939 718.00 | 12 939 718.00 | | 12 939 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 943 518.00 | 12 939 718.00 | 3 800.00 | 12 943 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 488.00 | 248 488.00 | | 248 488.00 |