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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 841 800.00 | | 841 800.00 | 841 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 311.00 | | 99 311.00 | 99 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 311.00 | | 99 311.00 | 99 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 111.00 | | 941 111.00 | 941 111.00 |
CU Autres participations | 841 800.00 | | 841 800.00 | 841 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 600.00 | 620 600.00 | | 620 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
DH Report à nouveau | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 583.00 | 86 203.00 | | 70 583.00 |
DL TOTAL (I) | 777 386.00 | 706 803.00 | | 777 386.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 108.00 | 2 212.00 | | 4 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 000.00 | 189 600.00 | | 158 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 960.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 725.00 | 215 146.00 | | 163 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 111.00 | 921 949.00 | | 941 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 226.00 | 91 649.00 | | 73 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643.00 | 5 446.00 | | 2 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 583.00 | 86 203.00 | | 70 583.00 |