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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 452.00 | 1 883.00 | 4 569.00 | 6 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 382.00 | 1 883.00 | 5 499.00 | 7 382.00 |
BZ Autres créances | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CF Disponibilités | 1 011 276.00 | | 1 011 276.00 | 1 011 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 606.00 | | 1 026 606.00 | 1 026 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 988.00 | 1 883.00 | 1 032 105.00 | 1 033 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857 639.00 | | | 857 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 652.00 | | | -26 652.00 |
DL TOTAL (I) | 848 095.00 | | | 848 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 068.00 | | | 143 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 010.00 | | | 184 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 105.00 | | | 1 032 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 382.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 068.00 | 143 068.00 | | 143 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
VB T. V. A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 260.00 | 15 330.00 | 930.00 | 16 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 010.00 | 184 010.00 | | 184 010.00 |