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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 10 198.00 | 59 802.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 808.00 | 21 176.00 | 76 632.00 | 97 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 547.00 | 42 348.00 | 281 199.00 | 323 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 355.00 | 73 721.00 | 1 007 634.00 | 1 081 355.00 |
BT Marchandises | 56 854.00 | | 56 854.00 | 56 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BZ Autres créances | 79 527.00 | | 79 527.00 | 79 527.00 |
CF Disponibilités | 196 372.00 | | 196 372.00 | 196 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 478.00 | | 338 478.00 | 338 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 833.00 | 73 721.00 | 1 346 112.00 | 1 419 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 178.00 | | | -119 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 473.00 | -119 178.00 | | -62 473.00 |
DL TOTAL (I) | 118 348.00 | 180 822.00 | | 118 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 204.00 | 890 189.00 | | 765 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 653.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 065.00 | 107 385.00 | | 391 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 860.00 | 25 863.00 | | 32 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 763.00 | 1 032 152.00 | | 1 227 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 112.00 | 1 212 973.00 | | 1 346 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 018.00 | 267 149.00 | | 639 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 519.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 843 723.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 853 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 787.00 | 98 000.00 | | 32 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 787.00 | 98 000.00 | | 32 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 470.00 | 98 000.00 | | 31 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 106.00 | 406 093.00 | | 1 916 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 580.00 | 525 271.00 | | 1 978 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 473.00 | -119 178.00 | | -62 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 817.00 | | 4 538.00 | 1 076 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 817.00 | | 4 538.00 | 416 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 393.00 | 56 329.00 | | 17 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 7 778.00 | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 973.00 | 48 551.00 | | 14 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 065.00 | 391 065.00 | | 391 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 002.00 | 125 984.00 | 517 368.00 | 765 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 527.00 | 79 527.00 | | 79 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 252.00 | 85 252.00 | 40 000.00 | 125 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 763.00 | 588 745.00 | 517 368.00 | 1 227 763.00 |