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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 837 218.00 | 162 735.00 | 674 483.00 | 837 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 799.00 | 81 145.00 | 1 464 654.00 | 1 545 799.00 |
BZ Autres créances | 3 097 541.00 | 629 022.00 | 2 468 519.00 | 3 097 541.00 |
CF Disponibilités | 140 740.00 | | 140 740.00 | 140 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 755.00 | | 48 755.00 | 48 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 832 835.00 | 710 167.00 | 4 122 668.00 | 4 832 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 670 053.00 | 872 902.00 | 4 797 151.00 | 5 670 053.00 |
CU Autres participations | 837 218.00 | 162 735.00 | 674 483.00 | 837 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 758 997.00 | 2 758 997.00 | | 2 758 997.00 |
DH Report à nouveau | -580 483.00 | | | -580 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 630.00 | -580 483.00 | | -615 630.00 |
DK Provisions réglementées | 17 541.00 | 1 987.00 | | 17 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 425.00 | 2 180 501.00 | | 1 580 425.00 |
DP Provisions pour risques | 292 578.00 | 210 782.00 | | 292 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 578.00 | 210 782.00 | | 292 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 693.00 | | | 800 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 609.00 | 1 535 306.00 | | 1 073 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 826.00 | 882 166.00 | | 760 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 020.00 | 160 870.00 | | 289 020.00 |
EA Autres dettes | | 216 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 924 148.00 | 2 794 341.00 | | 2 924 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 151.00 | 5 185 624.00 | | 4 797 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 073 609.00 | | | 1 073 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 006.00 | | 1 014 006.00 | 1 014 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 006.00 | | 1 014 006.00 | 1 014 006.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 559 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 553.00 | 1 987.00 | | 15 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 553.00 | 1 987.00 | | 15 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 553.00 | -1 987.00 | | -15 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 643.00 | | | -12 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 008.00 | 757 129.00 | | 1 014 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 638.00 | 1 337 612.00 | | 1 629 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 630.00 | -580 483.00 | | -615 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 217.00 | | | 837 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 217.00 | | | 837 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 987.00 | 15 553.00 | | 1 987.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 782.00 | 81 796.00 | | 210 782.00 |
6T Sur comptes clients | 55 416.00 | 25 729.00 | | 55 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 292 693.00 | 336 329.00 | | 292 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 785.00 | 503 117.00 | | 369 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 554.00 | 600 466.00 | | 582 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 729.00 | | |
UG ‐ Financières | | 559 184.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 826.00 | 760 826.00 | | 760 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 425.00 | 1 448 425.00 | | 1 448 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 374.00 | 97 374.00 | | 97 374.00 |
VB T. V. A. | 241 260.00 | 241 260.00 | | 241 260.00 |
VC Groupe et associés | 2 856 281.00 | 2 856 281.00 | | 2 856 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 306.00 | 13 333.00 | 786 973.00 | 800 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 609.00 | 1 073 609.00 | | 1 073 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 692 095.00 | 4 692 095.00 | | 4 692 095.00 |
VW T.V.A. | 252 551.00 | 252 551.00 | | 252 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 148.00 | 2 137 175.00 | 786 973.00 | 2 924 148.00 |