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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | 72 519.00 | | 72 519.00 | 72 519.00 |
CF Disponibilités | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 580.00 | | 80 580.00 | 80 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 580.00 | | 880 580.00 | 880 580.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 164 302.00 | | | 164 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
DL TOTAL (I) | 244 091.00 | | | 244 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 812.00 | | | 629 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 489.00 | | | 636 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 580.00 | | | 880 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 976.00 | | | 80 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 684.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 812.00 | 74 299.00 | 308 868.00 | 629 812.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 488.00 | 80 975.00 | 308 868.00 | 636 488.00 |