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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 354 418.00 | | 20 354 418.00 | 20 354 418.00 |
BZ Autres créances | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
CF Disponibilités | 501 269.00 | | 501 269.00 | 501 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 916.00 | | 519 916.00 | 519 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 874 334.00 | | 20 874 334.00 | 20 874 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 354 418.00 | | 20 354 418.00 | 20 354 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 617 872.00 | 11 617 872.00 | | 11 617 872.00 |
DH Report à nouveau | -128 916.00 | | | -128 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 621.00 | -128 916.00 | | -148 621.00 |
DK Provisions réglementées | 26 815.00 | 7 416.00 | | 26 815.00 |
DL TOTAL (I) | 11 367 150.00 | 11 496 372.00 | | 11 367 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 498 174.00 | 19 381 998.00 | | 9 498 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 3 649.00 | | 4 250.00 |
EA Autres dettes | | 72 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 507 185.00 | 19 457 898.00 | | 9 507 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 874 334.00 | 30 954 269.00 | | 20 874 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 399.00 | 7 416.00 | | 19 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 399.00 | -7 416.00 | | -19 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 787.00 | 7.00 | | 20 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 408.00 | 128 923.00 | | 169 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 621.00 | -128 916.00 | | -148 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 357 421.00 | | 35 260.00 | 30 357 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 038 262.00 | 20 354 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 038 262.00 | 20 354 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 357 421.00 | | 35 260.00 | 30 357 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 416.00 | 19 399.00 | | 7 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 416.00 | 19 399.00 | | 7 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 498 174.00 | 9 498 174.00 | | 9 498 174.00 |
UX Autres créances clients | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 507 185.00 | 9 507 185.00 | | 9 507 185.00 |