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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 188.00 | 2 486.00 | 1 702.00 | 4 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252.00 | 8.00 | 1 244.00 | 1 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 712.00 | 487.00 | 1 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 649.00 | 3 205.00 | 3 444.00 | 6 649.00 |
BT Marchandises | 704 228.00 | 167 175.00 | 537 053.00 | 704 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BZ Autres créances | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
CF Disponibilités | 239 587.00 | | 239 587.00 | 239 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 483.00 | 167 175.00 | 838 308.00 | 1 005 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 132.00 | 170 380.00 | 841 752.00 | 1 012 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 861.00 | | | -49 861.00 |
DL TOTAL (I) | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 412.00 | | | 528 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 613.00 | | | 781 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 752.00 | | | 841 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 946.00 | | | 589 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 649.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 230 000.00 | 38 333.00 | 191 667.00 | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 412.00 | 528 412.00 | | 528 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VB T. V. A. | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
VW T.V.A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 613.00 | 589 946.00 | 191 667.00 | 781 613.00 |