| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 364.00 | 1 030.00 | 2 334.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 364.00 | 1 030.00 | 822 334.00 | 823 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 093.00 | 1 030.00 | 870 063.00 | 871 093.00 |
CU Autres participations | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 449.00 | | | 215 449.00 |
DL TOTAL (I) | 625 449.00 | | | 625 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 774.00 | | | 174 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 614.00 | | | 244 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 063.00 | | | 870 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 551.00 | | | 103 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 449.00 | | | 215 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 823 364.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 364.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 820 000.00 | |