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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 520.00 | 29 953.00 | 14 567.00 | 44 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 511.00 | 3 239.00 | 19 272.00 | 22 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 021.00 | 33 192.00 | 444 829.00 | 478 021.00 |
BT Marchandises | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BZ Autres créances | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
CF Disponibilités | 149 765.00 | | 149 765.00 | 149 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 326.00 | | 187 326.00 | 187 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 347.00 | 33 192.00 | 632 155.00 | 665 347.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 666.00 | 77 733.00 | | 79 666.00 |
DL TOTAL (I) | 127 400.00 | 82 733.00 | | 127 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 172.00 | 394 870.00 | | 334 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 381.00 | 85 976.00 | | 88 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 202.00 | 53 218.00 | | 75 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 755.00 | 534 064.00 | | 504 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 155.00 | 616 797.00 | | 632 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 899.00 | | 22 122.00 | 455 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 699.00 | | 21 332.00 | 45 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 790.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 765.00 | 20 427.00 | | 12 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 765.00 | 20 427.00 | | 12 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 381.00 | 88 381.00 | | 88 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
VB T. V. A. | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 172.00 | 35 672.00 | 298 500.00 | 334 172.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 651.00 | 27 861.00 | 5 790.00 | 33 651.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 755.00 | 206 255.00 | 298 500.00 | 504 755.00 |